TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/12/2017

Fecha Valor Liq.

13,806361

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

13,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0000

Ref.

9,9900

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

8.410.000

Efectivo (miles €)

84.100,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,359700

Ref.

13,458700

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TOSQUETA INVERSIONES

Ticker

S3742

ISIN

ES0179544004

NIF

A-86755394

Capital en circulación

73.988.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

94.10194.10194.10194.10173.989

Nº de acciones (x 1.000)

9.4109.4109.4109.4107.399

Precio cierre período (euros)

9,980011,190011,970012,970013,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,0000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,0000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,0000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

93.913105.299112.639122.049102.400

Volumen (miles de acciones)

8.4100002.011

Efectivo (miles de euros)

84.10100027.131

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