TRAJANO CAPITAL, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,180727

Valor Liq.

12/05/2017

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Excluido 15/05/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,180700

Ref.

1,181100

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

TRAJANO CAPITAL

Ticker

S0740

ISIN

ES0125541039

NIF

A-83294686

Capital en circulación

1.931.824,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 12/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3963.2393.8781.9321.932

Nº de acciones (x 1.000)

2.3963.2393.8781.9321.932

Precio cierre período (euros)

1,18001,21001,18001,19001,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,18001,19001,1900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,18001,20001,1900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,18001,19001,1900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8273.9194.5762.2992.280

Volumen (miles de acciones)

93.3633.1152.6340

Efectivo (miles de euros)

103.9843.7843.0940

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