TRAJANO CAPITAL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,180472

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,180500

Ref.

1,185000

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TRAJANO CAPITAL

Ticker

S0740

ISIN

ES0125541039

NIF

A-83294686

Capital en circulación

1.931.988,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.3963.2393.8781.932

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.3963.2393.8781.932

Precio cierre período (euros)

1,20001,18001,21001,18001,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,18001,19001,1900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,18001,20001,1900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,18001,19001,1900

Capitalización (Miles de Euros)

2.8852.8273.9194.5762.280

Volumen (miles de acciones)

70793.3633.1152.634

Efectivo (miles de euros)

880103.9843.7843.094

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