TREDOS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,998803

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7700

Ref.

9,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

108

Efectivo (miles €)

1,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,034500

Ref.

11,032900

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TREDOS DE INVERSIONES

Ticker

S2257

ISIN

ES0166463036

NIF

A-82413618

Capital en circulación

39.846.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

32.96532.96339.84639.84639.846

Nº de acciones (x 1.000)

3.2963.2963.9853.9853.985

Precio cierre período (euros)

9,31009,940010,610011,040011,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,7989-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,7989-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,7989-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

30.69032.76542.27743.99043.950

Volumen (miles de acciones)

2.797068800

Efectivo (miles de euros)

25.21037.00800

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