TRESIM INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

8,631490

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

8,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9200

Ref.

9,7100

Dif.(%)

2,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,647400

Ref.

7,682900

Dif.(%)

12,55

Volumen (Acc.)

28.780

Efectivo (miles €)

248,87

Valor

Nombre valor

TRESIM INVERSIONES

Ticker

S2879

ISIN

ES0180726038

NIF

A-82624107

Capital en circulación

2.188.822,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4052.189

Nº de acciones (x 1.000)

321321321321292

Precio cierre período (euros)

7,82008,31008,30008,05008,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5072.6642.6612.5812.519

Volumen (miles de acciones)

2800029

Efectivo (miles de euros)

203000249

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