TRESIM INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,707831

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9200

Ref.

9,7100

Dif.(%)

2,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,682900

Ref.

7,735900

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TRESIM INVERSIONES

Ticker

S2879

ISIN

ES0180726038

NIF

A-82624107

Capital en circulación

2.404.672,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6102.4052.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

348321321321321

Precio cierre período (euros)

7,05007,82008,31008,30007,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4532.5072.6642.6612.472

Volumen (miles de acciones)

1328000

Efectivo (miles de euros)

79203000

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