UNFARGUI, SICAV, S.A.

18/08/2017

Fecha Valor Liq.

6,468670

Valor Liq.

22/08/2017

Fecha Precio Cierre

6,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5000

Ref.

6,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,475400

Ref.

6,503200

Dif.(%)

-0,43

Volumen (Acc.)

263.500

Efectivo (miles €)

1.706,26

Valor

Nombre valor

UNFARGUI

Ticker

S0787

ISIN

ES0126504036

NIF

A-82232216

Capital en circulación

8.981.099,54 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2122.6412.8593.9748.981

Nº de acciones (x 1.000)

5344394756601.492

Precio cierre período (euros)

6,10006,45006,22006,39006,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,98396,36006,68006,35006,4800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,99006,51006,68006,35006,5300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,98396,36006,68006,25006,4800

Capitalización (Miles de Euros)

3.2552.8302.9544.2189.712

Volumen (miles de acciones)

92959141961.349

Efectivo (miles de euros)

5296035.7911.2418.749

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