UNFARGUI, SICAV, S.A.

17/10/2017

Fecha Valor Liq.

6,456890

Valor Liq.

19/10/2017

Fecha Precio Cierre

6,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4500

Ref.

6,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,456900

Ref.

6,446100

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

15.560

Efectivo (miles €)

100,47

Valor

Nombre valor

UNFARGUI

Ticker

S0787

ISIN

ES0126504036

NIF

A-82232216

Capital en circulación

7.151.206,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2122.6412.8593.9747.151

Nº de acciones (x 1.000)

5344394756601.188

Precio cierre período (euros)

6,10006,45006,22006,39006,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,98396,36006,68006,35006,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,99006,51006,68006,35006,5300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,98396,36006,68006,25006,4300

Capitalización (Miles de Euros)

3.2552.8302.9544.2187.662

Volumen (miles de acciones)

92959141961.674

Efectivo (miles de euros)

5296035.7911.24110.861

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