UNFARGUI, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

6,522540

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

6,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5400

Ref.

6,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,536100

Ref.

6,508800

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

7.700

Efectivo (miles €)

50,33

Valor

Nombre valor

UNFARGUI

Ticker

S0787

ISIN

ES0126504036

NIF

A-82232216

Capital en circulación

10.470.405,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2122.6412.8593.97410.470

Nº de acciones (x 1.000)

5344394756601.739

Precio cierre período (euros)

6,10006,45006,22006,39006,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,98396,36006,68006,35006,5300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,99006,51006,68006,35006,5300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,98396,36006,68006,25006,4900

Capitalización (Miles de Euros)

3.2552.8302.9544.21811.340

Volumen (miles de acciones)

92959141961.069

Efectivo (miles de euros)

5296035.7911.2416.938

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