UNFARGUI, SICAV, S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

6,491300

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

6,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4900

Ref.

6,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,483300

Ref.

6,463500

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

2.322

Efectivo (miles €)

15,05

Valor

Nombre valor

UNFARGUI

Ticker

S0787

ISIN

ES0126504036

NIF

A-82232216

Capital en circulación

5.466.539,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2122.6412.8593.9745.467

Nº de acciones (x 1.000)

534439475660908

Precio cierre período (euros)

6,10006,45006,22006,39006,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,98396,36006,68006,35006,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,99006,51006,68006,35006,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,98396,36006,68006,25006,5000

Capitalización (Miles de Euros)

3.2552.8302.9544.2185.902

Volumen (miles de acciones)

9295914196238

Efectivo (miles de euros)

5296035.7911.2411.536

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