UNFARGUI, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,435120

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3500

Ref.

6,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,425400

Ref.

6,412000

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

2.325

Efectivo (miles €)

14,94

Valor

Nombre valor

UNFARGUI

Ticker

S0787

ISIN

ES0126504036

NIF

A-82232216

Capital en circulación

4.161.987,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2122.6412.8593.9744.162

Nº de acciones (x 1.000)

534439475660691

Precio cierre período (euros)

6,10006,45006,22006,39006,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,98396,36006,68006,3500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,99006,51006,68006,3500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,98396,36006,68006,2500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2552.8302.9544.2184.452

Volumen (miles de acciones)

929591419621

Efectivo (miles de euros)

5296035.7911.241135

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