UNFARGUI, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,342330

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3500

Ref.

6,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,351000

Ref.

6,351300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.440

Efectivo (miles €)

59,95

Valor

Nombre valor

UNFARGUI

Ticker

S0787

ISIN

ES0126504036

NIF

A-82232216

Capital en circulación

3.841.669,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7663.2122.6412.8593.842

Nº de acciones (x 1.000)

626534439475638

Precio cierre período (euros)

5,76006,10006,45006,22006,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,98396,36006,68006,3500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,99006,51006,68006,3500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,98396,36006,68006,2500

Capitalización (Miles de Euros)

3.6033.2552.8302.9544.052

Volumen (miles de acciones)

09295914164

Efectivo (miles de euros)

05296035.7911.036

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