UNFARGUI, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

6,384020

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

6,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3000

Ref.

6,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,299100

Ref.

6,392300

Dif.(%)

-1,46

Volumen (Acc.)

3.170

Efectivo (miles €)

19,97

Valor

Nombre valor

UNFARGUI

Ticker

S0787

ISIN

ES0126504036

NIF

A-82232216

Capital en circulación

7.029.451,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2122.6412.8593.9747.029

Nº de acciones (x 1.000)

5344394756601.168

Precio cierre período (euros)

6,10006,45006,22006,39006,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,98396,36006,68006,35006,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,99006,51006,68006,35006,5300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,98396,36006,68006,25006,3000

Capitalización (Miles de Euros)

3.2552.8302.9544.2187.461

Volumen (miles de acciones)

92959141961.685

Efectivo (miles de euros)

5296035.7911.24110.931

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