UNIVEL INVERSIONES, S.A., SICAV

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,121712

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4500

Ref.

6,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,121700

Ref.

6,131600

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

UNIVEL INVERSIONES

Ticker

S0418

ISIN

ES0114935036

NIF

A-82395971

Capital en circulación

2.799.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4045.7886.5642.799

Nº de acciones (x 1.000)

4814811.1581.313560

Precio cierre período (euros)

5,91005,86005,95006,19006,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,92005,83965,94006,4500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,98006,04005,97006,4500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,85005,83965,78006,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8422.8186.8888.1273.421

Volumen (miles de acciones)

401.638155754

Efectivo (miles de euros)

2109.6191.0024.610

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