URC PATRIMONIS SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,628934

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,9300

Ref.

14,9200

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

3.400

Efectivo (miles €)

50,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,656700

Ref.

15,652900

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

700

Efectivo (miles €)

10,96

Valor

Nombre valor

UCR PATRIMONIS

Ticker

S2927

ISIN

ES0182496036

NIF

A-62723804

Capital en circulación

6.773.027,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

14,8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9413.7944.3376.0196.773

Nº de acciones (x 1.000)

199256293407458

Precio cierre período (euros)

13,210014,430015,020015,590015,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  14,9300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  14,9300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  14,9300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6253.6994.4016.3407.176

Volumen (miles de acciones)

1710419514468

Efectivo (miles de euros)

2201.4792.8612.2511.048

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores