URC PATRIMONIS SICAV, S.A.

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

16,396795

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

16,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,9300

Ref.

14,9200

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

3.400

Efectivo (miles €)

50,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,406200

Ref.

16,437300

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

125

Efectivo (miles €)

2,05

Valor

Nombre valor

UCR PATRIMONIS

Ticker

S2927

ISIN

ES0182496036

NIF

A-62723804

Capital en circulación

8.065.097,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

14,8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7944.3376.0197.5908.065

Nº de acciones (x 1.000)

256293407513545

Precio cierre período (euros)

14,430015,020015,590015,980016,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,9300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,9300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,9300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6994.4016.3408.1958.915

Volumen (miles de acciones)

10419514412351

Efectivo (miles de euros)

1.4792.8612.2511.927834

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