URDANE, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,047549

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,108500

Ref.

11,029100

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

518

Efectivo (miles €)

5,75

Valor

Nombre valor

URDANE

Ticker

S3773

ISIN

ES0182491003

NIF

A-86887841

Capital en circulación

15.442.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

16.00316.00815.443

Nº de acciones (x 1.000)

1.6001.6011.544

Precio cierre período (euros)

10,450011,180011,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.72417.89717.034

Volumen (miles de acciones)

0057

Efectivo (miles de euros)

45608

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