UVAFS,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,152870

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9600

Ref.

0,9700

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,094600

Ref.

1,078000

Dif.(%)

1,54

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

UVAFS

Ticker

S2937

ISIN

ES0182627036

NIF

A-83190470

Capital en circulación

2.899.561,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4333.0513.0512.9002.900

Nº de acciones (x 1.000)

2.4333.0513.0512.9002.900

Precio cierre período (euros)

0,92001,03001,10001,15001,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,93000,9600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,93000,9600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,88000,9600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2383.1433.3563.3343.334

Volumen (miles de acciones)

24464701520

Efectivo (miles de euros)

21561101860

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