VALDECRUZ INV. SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

06/07/2012

Fecha Valor Liq.

1,902766

Valor Liq.

03/12/2012

Fecha Precio Cierre

1,9000

Precio de Cierre

Excluido 04/12/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,5000

Ref.

2,4700

Dif.(%)

1,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,900500

Ref.

1,867700

Dif.(%)

1,76

Volumen (Acc.)

86

Efectivo (miles €)

0,16

Valor

Nombre valor

VALDECRUZ INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S2949

ISIN

ES0182671034

NIF

A-82408451

Capital en circulación

3.093.471,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.300.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.430.000,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

18

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 31, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 3/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0943.0943.0943.0943.093

Nº de acciones (x 1.000)

1.0311.0311.0311.0311.031

Precio cierre período (euros)

2,02002,15002,15001,88001,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,5000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,5200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,5000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0832.2172.2171.9391.959

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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