VALENCIANA DE VALORES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,672489

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,1200

Ref.

14,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.000

Efectivo (miles €)

327,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,672500

Ref.

15,854200

Dif.(%)

-1,15

Volumen (Acc.)

60

Efectivo (miles €)

0,94

Valor

Nombre valor

VALENCIANA DE VALORES

Ticker

S2962

ISIN

ES0182790032

NIF

A-46072005

Capital en circulación

4.276.254,47 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.080.960,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.808.096,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3844.5464.5364.4134.276

Nº de acciones (x 1.000)

1.7921.5131.5101.4691.423

Precio cierre período (euros)

12,690014,320014,350013,990015,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,360014,2330-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,490014,2330-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,330013,8150-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

22.73621.66321.66320.54522.128

Volumen (miles de acciones)

6184294258102

Efectivo (miles de euros)

7.7365.8296238401.302

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