VALENCIANA DE VALORES, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

20,414429

Valor Liq.

21/02/2018

Fecha Precio Cierre

20,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,1200

Ref.

14,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.000

Efectivo (miles €)

327,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

20,370200

Ref.

19,917700

Dif.(%)

2,27

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

1,02

Valor

Nombre valor

VALENCIANA DE VALORES

Ticker

S2962

ISIN

ES0182790032

NIF

A-46072005

Capital en circulación

4.275.109,54 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5364.4134.2744.2724.275

Nº de acciones (x 1.000)

1.5101.4691.4221.4221.423

Precio cierre período (euros)

14,350013,990016,370019,740020,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.66320.54523.28328.06229.023

Volumen (miles de acciones)

4258103385

Efectivo (miles de euros)

6238401.32070597

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