VALENCIANA DE VALORES, SICAV, S.A.

08/12/2017

Fecha Valor Liq.

19,776872

Valor Liq.

11/12/2017

Fecha Precio Cierre

19,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,1200

Ref.

14,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.000

Efectivo (miles €)

327,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

19,335700

Ref.

19,351300

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

65

Efectivo (miles €)

1,26

Valor

Nombre valor

VALENCIANA DE VALORES

Ticker

S2962

ISIN

ES0182790032

NIF

A-46072005

Capital en circulación

4.264.096,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5464.5364.4134.2744.264

Nº de acciones (x 1.000)

1.5131.5101.4691.4221.419

Precio cierre período (euros)

14,320014,350013,990016,370019,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,2330-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,2330-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,8150-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.66321.66320.54523.28328.011

Volumen (miles de acciones)

429425810335

Efectivo (miles de euros)

5.8296238401.320653

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