VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,916700

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9100

Ref.

10,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,897900

Ref.

10,948200

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VALLE DEL AZAHAR CAPITAL

Ticker

S3294

ISIN

ES0182786030

NIF

A-85090322

Capital en circulación

2.402.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.4022.402

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

11,040011,270011,510011,500010,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,520010,9200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,520010,9800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,520010,8800

Capitalización (Miles de Euros)

2.6512.7062.7642.7622.621

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00010

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