VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

11,221920

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2700

Ref.

11,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,221900

Ref.

11,312700

Dif.(%)

-0,80

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALLE DEL AZAHAR CAPITAL

Ticker

S3294

ISIN

ES0182786030

NIF

A-85090322

Capital en circulación

2.402.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4022.4022.4022.402

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

11,510011,500011,030011,290011,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,520010,920011,2800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,520010,980011,2800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,520010,880011,0700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7642.7622.6502.7122.690

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01000

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