VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,044550

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9100

Ref.

10,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,897900

Ref.

10,948200

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VALLE DEL AZAHAR CAPITAL

Ticker

S3294

ISIN

ES0182786030

NIF

A-85090322

Capital en circulación

2.402.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4022.4022.402

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

11,270011,510011,500011,030011,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  11,520010,9200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  11,520010,9800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  11,520010,8800-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7062.7642.7622.6502.654

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00100

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores