VALORES DE VALDERRAMA, SICAV, S.A.

20/12/2011

Fecha Valor Liq.

10,312000

Valor Liq.

15/02/2012

Fecha Precio Cierre

10,3100

Precio de Cierre

Excluido 16/02/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9300

Ref.

10,9800

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,994900

Ref.

10,831600

Dif.(%)

-7,72

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

VALORES DE VALDERRAMA

Ticker

S2986

ISIN

ES0182855033

NIF

A-83260729

Capital en circulación

3.605.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6063.6063.6063.6053.605

Nº de acciones (x 1.000)

361361361361361

Precio cierre período (euros)

9,810010,700011,110010,310010,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,960010,530010,770011,0800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,960010,530010,770011,1700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,96009,870010,530011,0500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5383.8594.0063.7173.717

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01010

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