VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

19,396903

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

19,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,4900

Ref.

17,4800

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

1.775

Efectivo (miles €)

31,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,893000

Ref.

18,843600

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

400

Efectivo (miles €)

7,56

Valor

Nombre valor

VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S2974

ISIN

ES0182822033

NIF

A-33015629

Capital en circulación

3.253.875,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8423.6123.5333.2543.254

Nº de acciones (x 1.000)

256241236217217

Precio cierre período (euros)

16,840017,710019,040019,380019,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3134.2654.4844.2044.208

Volumen (miles de acciones)

32207190

Efectivo (miles de euros)

5223451403470

Hechos Relevantes y Avisos

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