VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.

22/11/2017

Fecha Valor Liq.

20,586442

Valor Liq.

24/11/2017

Fecha Precio Cierre

20,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

20,4600

Ref.

20,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

20,578300

Ref.

20,648900

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

28.999

Efectivo (miles €)

596,75

Valor

Nombre valor

VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S2974

ISIN

ES0182822033

NIF

A-33015629

Capital en circulación

2.793.540,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8423.6123.5333.2542.794

Nº de acciones (x 1.000)

256241236217186

Precio cierre período (euros)

16,840017,710019,040019,380020,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  20,4600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  20,4600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  19,5300

Capitalización (Miles de Euros)

4.3134.2654.4844.2043.838

Volumen (miles de acciones)

322071931

Efectivo (miles de euros)

522345140347632

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2017. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores