VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.

20/07/2017

Fecha Valor Liq.

20,446198

Valor Liq.

24/07/2017

Fecha Precio Cierre

20,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

20,1400

Ref.

20,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

20,605700

Ref.

20,577500

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

473

Efectivo (miles €)

9,75

Valor

Nombre valor

VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S2974

ISIN

ES0182822033

NIF

A-33015629

Capital en circulación

3.229.605,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8423.6123.5333.2543.230

Nº de acciones (x 1.000)

256241236217215

Precio cierre período (euros)

16,840017,710019,040019,380020,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  20,1400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  20,1400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  19,5300

Capitalización (Miles de Euros)

4.3134.2654.4844.2044.416

Volumen (miles de acciones)

32207192

Efectivo (miles de euros)

52234514034734

Hechos Relevantes y Avisos

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