VALORES TRADICIONALES,SICAV,S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

18,935810

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

18,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,9300

Ref.

15,9800

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

1.274

Efectivo (miles €)

20,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

19,314100

Ref.

19,176300

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

38,63

Valor

Nombre valor

VALORES TRADICIONALES

Ticker

S2973

ISIN

ES0182821035

NIF

A-83582056

Capital en circulación

8.657.388,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EGERIA ACTIVOS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

7.9828.6438.8128.6628.657

Nº de acciones (x 1.000)

1.3301.4411.4691.4441.443

Precio cierre período (euros)

15,350016,550016,630017,510018,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,579116,140018,160015,9300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,579116,140018,330015,9300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,319616,090018,160015,9300-  

Capitalización (Miles de Euros)

20.42123.84024.42525.27827.155

Volumen (miles de acciones)

3013419356

Efectivo (miles de euros)

4152.148339584106

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