VALORES TRADICIONALES,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

16,553148

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

16,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,9300

Ref.

15,9800

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

1.274

Efectivo (miles €)

20,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,600000

Ref.

16,445100

Dif.(%)

0,94

Volumen (Acc.)

603

Efectivo (miles €)

10,01

Valor

Nombre valor

VALORES TRADICIONALES

Ticker

S2973

ISIN

ES0182821035

NIF

A-83582056

Capital en circulación

8.715.684,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EGERIA ACTIVOS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7927.9828.6438.8128.716

Nº de acciones (x 1.000)

1.2991.3301.4411.4691.453

Precio cierre período (euros)

12,410015,350016,550016,630016,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,579116,140018,160015,9300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,579116,140018,330015,9300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,319616,090018,160015,9300

Capitalización (Miles de Euros)

16.11720.42123.84024.42524.055

Volumen (miles de acciones)

25301341926

Efectivo (miles de euros)

3084152.148339430

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