VALUE INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,193315

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4900

Ref.

10,4800

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

113.000

Efectivo (miles €)

1.185,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,125500

Ref.

10,131000

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,10

Valor

Nombre valor

VALUE INVERSIONES

Ticker

S2990

ISIN

ES0182955031

NIF

A-79277927

Capital en circulación

7.610.685,46 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.246,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.202.024,00 Euros

Nominal

8,925029 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3877.7207.7217.7207.611

Nº de acciones (x 1.000)

940865865865853

Precio cierre período (euros)

8,02008,86009,490010,160010,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,65779,410010,4900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,65779,410010,4900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,65779,410010,2400-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.5367.6648.2108.7898.647

Volumen (miles de acciones)

07526811312

Efectivo (miles de euros)

36132.5241.189123

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