VALUE INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/02/2018

Fecha Valor Liq.

10,621034

Valor Liq.

21/02/2018

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4900

Ref.

10,4800

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

113.000

Efectivo (miles €)

1.185,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,781000

Ref.

10,800600

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

45.000

Efectivo (miles €)

485,15

Valor

Nombre valor

VALUE INVERSIONES

Ticker

S2990

ISIN

ES0182955031

NIF

A-79277927

Capital en circulación

7.482.049,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.246,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.202.024,00 Euros

Nominal

8,925029 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7217.7207.4837.0807.482

Nº de acciones (x 1.000)

865865838793838

Precio cierre período (euros)

9,490010,160010,420010,780010,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,410010,4900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,410010,4900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,410010,2400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.2108.7898.7368.5528.886

Volumen (miles de acciones)

268113142900

Efectivo (miles de euros)

2.5241.1891.4619720

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