VALVALSA 2005, SICAV

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

8,607523

Valor Liq.

21/11/2017

Fecha Precio Cierre

8,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7800

Ref.

6,9500

Dif.(%)

-2,45

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,933800

Ref.

8,935100

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALVALSA 2005

Ticker

S2328

ISIN

ES0167935032

NIF

A-82425646

Capital en circulación

4.503.114,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.280,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9463.9464.5034.5034.503

Nº de acciones (x 1.000)

658658751751751

Precio cierre período (euros)

6,74007,36007,87008,04008,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4334.8405.9076.0346.462

Volumen (miles de acciones)

009300

Efectivo (miles de euros)

0074000

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