VALVALSA 2005, SICAV

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,842354

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7800

Ref.

6,9500

Dif.(%)

-2,45

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,573900

Ref.

7,596400

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALVALSA 2005

Ticker

S2328

ISIN

ES0167935032

NIF

A-82425646

Capital en circulación

4.503.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.280,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9463.9463.9464.5034.503

Nº de acciones (x 1.000)

658658658751751

Precio cierre período (euros)

5,88006,74007,36007,87007,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8674.4334.8405.9075.824

Volumen (miles de acciones)

000930

Efectivo (miles de euros)

0007400

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