VELABOIT, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,970799

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,5400

Ref.

5,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.616

Efectivo (miles €)

8,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,978200

Ref.

6,008800

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VELABOIT

Ticker

S2999

ISIN

ES0183281031

NIF

A-82113994

Capital en circulación

28.246.487,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

6,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.90515.80924.24828.97628.246

Nº de acciones (x 1.000)

2.3102.6263.8804.6364.519

Precio cierre período (euros)

5,32005,60006,16005,89005,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,5516-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,5516-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,5516-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.28914.70623.89927.30727.026

Volumen (miles de acciones)

1.7707121.9574.727117

Efectivo (miles de euros)

9.2853.90911.55929.015676

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