VELLON INVESTMENT,SICAV,S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

28,845600

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

28,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

21,7800

Ref.

21,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

28,824800

Ref.

28,649900

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

VELLON INVESTMENT

Ticker

S3000

ISIN

ES0183282039

NIF

A-83032854

Capital en circulación

2.735.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8072.7962.7962.7442.736

Nº de acciones (x 1.000)

281280280274274

Precio cierre período (euros)

18,350021,480024,680026,570028,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,640019,740021,7800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

17,530019,740024,4600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

16,640018,240021,7800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1506.0066.9017.2917.920

Volumen (miles de acciones)

91071

Efectivo (miles de euros)

15120116724

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