VELLON INVESTMENT,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

25,847100

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

25,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

21,7800

Ref.

21,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

25,921900

Ref.

25,411800

Dif.(%)

2,01

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,10

Valor

Nombre valor

VELLON INVESTMENT

Ticker

S3000

ISIN

ES0183282039

NIF

A-83032854

Capital en circulación

2.744.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8962.8072.7962.7962.744

Nº de acciones (x 1.000)

290281280280274

Precio cierre período (euros)

16,770018,350021,480024,680025,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,710016,640019,740021,7800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,710017,530019,740024,4600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,270016,640018,240021,7800-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8575.1506.0066.9017.094

Volumen (miles de acciones)

69107

Efectivo (miles de euros)

101151201167

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