VILANOVA CARTERA, SICAV, S.A.

20/07/2017

Fecha Valor Liq.

13,310745

Valor Liq.

24/07/2017

Fecha Precio Cierre

13,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7100

Ref.

9,6900

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,151700

Ref.

13,213900

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

9.000

Efectivo (miles €)

118,37

Valor

Nombre valor

VILANOVA CARTERA

Ticker

S1856

ISIN

ES0157004039

NIF

A-82748815

Capital en circulación

4.172.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1794.9795.5734.9734.173

Nº de acciones (x 1.000)

518498557497417

Precio cierre período (euros)

11,130011,960012,570012,800013,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7645.9557.0056.3655.583

Volumen (miles de acciones)

21120996080

Efectivo (miles de euros)

2.3042331.2737441.065

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