VILLAMATEO 2008, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,056373

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9800

Ref.

0,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,054600

Ref.

1,048200

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

110

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

VILLAMATEO 2008

Ticker

S0856

ISIN

ES0128498039

NIF

A-82826074

Capital en circulación

2.423.148,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5493.5473.5713.1622.423

Nº de acciones (x 1.000)

2.5493.5473.5713.1622.423

Precio cierre período (euros)

0,97001,00001,02001,03001,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9820-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9820-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9798-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4723.5473.6423.2572.569

Volumen (miles de acciones)

09987804093.181

Efectivo (miles de euros)

09877894163.255

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