VIPOZO INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,904340

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8700

Ref.

10,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,673600

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VIPOZO INVERSIONES

Ticker

S3781

ISIN

ES0184147009

NIF

A-86879285

Capital en circulación

13.454.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.45413.45413.454

Nº de acciones (x 1.000)

1.3451.3451.345

Precio cierre período (euros)

10,660011,220010,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,570011,390010,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,570011,890011,0100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,830010,450010,5500

Capitalización (Miles de Euros)

14.34215.09614.679

Volumen (miles de acciones)

1.10500

Efectivo (miles de euros)

10.91100

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