VISANCE INVEST, SICAV, S.A.

09/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,498653

Valor Liq.

14/11/2016

Fecha Precio Cierre

8,5000

Precio de Cierre

Excluido 15/11/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8400

Ref.

6,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

88

Efectivo (miles €)

0,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,539300

Ref.

8,430400

Dif.(%)

1,29

Volumen (Acc.)

52.330

Efectivo (miles €)

446,86

Valor

Nombre valor

VISANCE INVEST

Ticker

S1066

ISIN

ES0139081030

NIF

A-82881939

Capital en circulación

2.430.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 14/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7003.6723.6503.6502.431

Nº de acciones (x 1.000)

617612608608405

Precio cierre período (euros)

7,50007,92008,45008,82008,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6264.8475.1405.3653.444

Volumen (miles de acciones)

5540404

Efectivo (miles de euros)

36363003.444

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