V TWIN CAPITAL INVEST, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,941862

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7400

Ref.

7,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,908700

Ref.

8,887500

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

V TWIN CAPITAL INVEST

Ticker

S1989

ISIN

ES0159492034

NIF

A-83502922

Capital en circulación

2.952.798,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3073.3072.4392.9532.953

Nº de acciones (x 1.000)

551551406492492

Precio cierre período (euros)

7,54007,93008,56009,02008,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,7781-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,7781-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,7781-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1564.3713.4794.4394.395

Volumen (miles de acciones)

95701458980

Efectivo (miles de euros)

6.97101.2088.0980

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