XAMIA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

13,645910

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

13,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,5500

Ref.

13,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,482800

Ref.

13,343000

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

XAMIA GESTION PATRIMONIAL

Ticker

S3409

ISIN

ES0184727032

NIF

A-85343952

Capital en circulación

14.127.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

16.22816.22816.22814.12814.127

Nº de acciones (x 1.000)

1.6231.6231.6231.4131.413

Precio cierre período (euros)

11,820012,850012,990013,450013,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,6204-  -  13,170013,5400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,6204-  -  13,200013,5700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,6204-  -  13,170013,4800

Capitalización (Miles de Euros)

19.18120.85321.08019.00119.284

Volumen (miles de acciones)

37602100

Efectivo (miles de euros)

4017502.7500

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