XAMIA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

12/01/2018

Fecha Valor Liq.

14,041300

Valor Liq.

16/01/2018

Fecha Precio Cierre

14,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,8600

Ref.

13,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,924900

Ref.

13,938300

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

XAMIA GESTION PATRIMONIAL

Ticker

S3409

ISIN

ES0184727032

NIF

A-85343952

Capital en circulación

13.892.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

16.22816.22814.12813.89313.893

Nº de acciones (x 1.000)

1.6231.6231.4131.3891.389

Precio cierre período (euros)

12,850012,990013,450013,940014,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  13,170013,8800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  13,200013,9100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  13,170013,4800-  

Capitalización (Miles de Euros)

20.85321.08019.00119.36619.450

Volumen (miles de acciones)

60210240

Efectivo (miles de euros)

7502.7503280

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