XAMIA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

13,796850

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

13,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7900

Ref.

13,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,800500

Ref.

13,774300

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

XAMIA GESTION PATRIMONIAL

Ticker

S3409

ISIN

ES0184727032

NIF

A-85343952

Capital en circulación

14.127.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

16.22816.22816.22814.12814.127

Nº de acciones (x 1.000)

1.6231.6231.6231.4131.413

Precio cierre período (euros)

11,820012,850012,990013,450013,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,6204-  -  13,170013,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,6204-  -  13,200013,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,6204-  -  13,170013,4800

Capitalización (Miles de Euros)

19.18120.85321.08019.00119.454

Volumen (miles de acciones)

37602100

Efectivo (miles de euros)

4017502.7500

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