XD INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,350920

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3400

Ref.

10,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

XD INVERSIONES

Ticker

S3800

ISIN

ES0106099007

NIF

A-86940640

Capital en circulación

3.790.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7913.7913.791

Nº de acciones (x 1.000)

379379379

Precio cierre período (euros)

10,490010,650010,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,580010,520010,3400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,680011,630010,3400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,880010,41009,7800

Capitalización (Miles de Euros)

3.9774.0373.935

Volumen (miles de acciones)

13900

Efectivo (miles de euros)

1.45000

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