XD INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/06/2017

Fecha Valor Liq.

11,171350

Valor Liq.

30/10/2017

Fecha Precio Cierre

11,1700

Precio de Cierre

Excluido 31/10/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2800

Ref.

11,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,400800

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

132.185

Efectivo (miles €)

1.507,01

Valor

Nombre valor

XD INVERSIONES

Ticker

S3800

ISIN

ES0106099007

NIF

A-86940640

Capital en circulación

2.467.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7913.7913.7912.468

Nº de acciones (x 1.000)

379379379247

Precio cierre período (euros)

10,490010,650010,870011,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,580010,520010,680011,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,680011,630010,680011,3600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,880010,41009,780010,9600

Capitalización (Miles de Euros)

3.9774.0374.1212.757

Volumen (miles de acciones)

13900132

Efectivo (miles de euros)

1.450001.508

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