XOXOTE CARTERA 2005, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,692184

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,5100

Ref.

12,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,692200

Ref.

12,408200

Dif.(%)

2,29

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

XOXOTE CARTERA 2005

Ticker

S0264

ISIN

ES0110472034

NIF

A-84149863

Capital en circulación

2.404.260,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.3842.3552.4122.404

Nº de acciones (x 1.000)

240238236241240

Precio cierre período (euros)

12,060012,730013,690012,980012,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,5693-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,5693-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,5420-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9003.0343.2253.1313.051

Volumen (miles de acciones)

032141

Efectivo (miles de euros)

0343320910

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