BME MTF Equity | Ficha de XOXOTE CARTERA 2005, SICAV, S.A.

XOXOTE CARTERA 2005, SICAV, S.A.

08/06/2017

Fecha Valor Liq.

13,156600

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

13,1600

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

12,5100

Ref.

12,5100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/05/2017

Hora

Últ.

13,3297

Ref.

13,2572

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

XOXOTE CARTERA 2005

Ticker

S0264

ISIN

ES0110472034

NIF

A-84149863

Capital en circulación

2.404.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.384	2.355	2.412	2.404	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	238	236	241	240	240
Precio cierre período (euros)	12,7300	13,6900	12,9800	13,0000	13,1600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,5693	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,5693	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,5420	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.034	3.225	3.131	3.126	3.164
Volumen (miles de acciones)	3	2	14	1	0
Efectivo (miles de euros)	34	33	209	10	0

Hechos Relevantes y Avisos

23/08/2017 12:26 XOXOTE CARTERA 2005, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de XOXOTE CARTERA 2005, SICAV S.A. S0264 al ser absorbida Caixabank Gestión 50, FI. (192 KB)

23/07/2015 13:20 XOXOTE CARTERA 2005, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Ampliación de capital liberada en XOXOTE CARTERA 2005, SICAV, S.A. (18 KB)

01/08/2014 13:05 XOXOTE CARTERA 2005, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en XOXOTE CARTERA 2005, SICAV, S.A. (28 KB)

13/09/2010 17:19 ARRILAU CARTERA 2005, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de la Denominación Social de ARRILAU CARTERA 2005, SICAV, S.A. S0264 por XOXOTE CARTERA 2005 S0264 (19 KB)

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