XYLON-94, SICAV, S.A.

02/02/2017

Fecha Valor Liq.

15,387850

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

15,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,5400

Ref.

14,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

1,54

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,502200

Ref.

14,307400

Dif.(%)

1,36

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,29

Valor

Nombre valor

XYLON-94

Ticker

S3074

ISIN

ES0184759035

NIF

A-80943988

Capital en circulación

2.353.133,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CONDE DE ARANDA 15, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4022.3962.3542.3532.353

Nº de acciones (x 1.000)

399398391391391

Precio cierre período (euros)

13,530014,380015,070015,460015,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,240014,100014,550014,5200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,240014,100015,790014,7000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,230013,490014,480014,1700-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3985.7235.8936.0436.016

Volumen (miles de acciones)

01700

Efectivo (miles de euros)

01310820

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