YOSARALIS INVEST, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,913400

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0400

Ref.

10,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,784000

Ref.

10,539800

Dif.(%)

2,32

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

YOSARALIS INVEST

Ticker

S3858

ISIN

ES0184764001

NIF

A-86993623

Capital en circulación

2.405.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.406

Nº de acciones (x 1.000)

240240241

Precio cierre período (euros)

9,870010,090010,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,0400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,0900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,0400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3702.4232.603

Volumen (miles de acciones)

001

Efectivo (miles de euros)

107

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