YOSARALIS INVEST, SICAV (LIQUIDACIÓN)

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,168500

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,1700

Precio de Cierre

Excluido 23/02/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0400

Ref.

10,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,169200

Ref.

11,170100

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

317

Efectivo (miles €)

3,54

Valor

Nombre valor

YOSARALIS INVEST (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3858

ISIN

ES0184764001

NIF

A-86993623

Capital en circulación

2.400.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4062.400

Nº de acciones (x 1.000)

240240241240

Precio cierre período (euros)

9,870010,090011,130011,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,0400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,0900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,0400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3702.4232.6772.681

Volumen (miles de acciones)

0011

Efectivo (miles de euros)

1076

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