BME MTF Equity | Ficha de YOSARALIS INVEST, SICAV (LIQUIDACIÓN)

YOSARALIS INVEST, SICAV (LIQUIDACIÓN)

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,168500

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,1700

Precio de Cierre

Excluido 23/02/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,0400

Ref.

10,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/01/2017

Hora

Últ.

11,1692

Ref.

11,1701

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

317

Efectivo (miles €)

3,54

Valor

Nombre valor

YOSARALIS INVEST (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3858

ISIN

ES0184764001

NIF

A-86993623

Capital en circulación

2.400.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017 hasta el 21/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.401	2.406	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	241	240
Precio cierre período (euros)	9,8700	10,0900	11,1300	11,1700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	10,0400	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	11,0900	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	10,0400	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.370	2.423	2.677	2.681
Volumen (miles de acciones)	0	0	1	1
Efectivo (miles de euros)	1	0	7	6

Hechos Relevantes y Avisos

2017

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