YUESEUS, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,927470

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,9500

Ref.

8,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,844000

Ref.

8,833700

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

YUESEUS

Ticker

S0710

ISIN

ES0124509037

NIF

A-82345703

Capital en circulación

14.199.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.40411.40312.83812.83814.199

Nº de acciones (x 1.000)

1.1401.1401.2841.2841.420

Precio cierre período (euros)

8,02008,39008,94008,86008,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,4344-  -  8,9400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,4344-  -  8,9400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,4344-  -  8,6000

Capitalización (Miles de Euros)

9.1469.56711.47711.37412.666

Volumen (miles de acciones)

001440137

Efectivo (miles de euros)

211.28801.208

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