ZIORVEL,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,819260

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3000

Ref.

6,1200

Dif.(%)

2,94

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,701500

Ref.

6,661400

Dif.(%)

0,60

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ZIORVEL

Ticker

S3092

ISIN

ES0184913038

NIF

A-83032748

Capital en circulación

2.500.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5002.5002.5002.5002.500

Nº de acciones (x 1.000)

500500500500500

Precio cierre período (euros)

5,79006,12006,46006,78006,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8953.0603.2303.3903.420

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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