ZUBIREN CAPITAL, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,479435

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,4700

Ref.

8,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,479600

Ref.

8,258600

Dif.(%)

2,68

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ZUBIREN CAPITAL

Ticker

S3093

ISIN

ES0184914036

NIF

A-83576173

Capital en circulación

1.975.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6333.7891.9941.9761.976

Nº de acciones (x 1.000)

772632332329329

Precio cierre período (euros)

7,45007,84008,17008,31008,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,32007,81008,15008,4800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,34007,81008,15008,4800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,04007,54008,02008,3200-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7534.9512.7152.7362.792

Volumen (miles de acciones)

1414129930

Efectivo (miles de euros)

1011.0652.417250

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