ZUBIREN CAPITAL, SICAV, S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

8,799137

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

8,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,4700

Ref.

8,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,791900

Ref.

8,775600

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

1.139

Efectivo (miles €)

10,01

Valor

Nombre valor

ZUBIREN CAPITAL

Ticker

S3093

ISIN

ES0184914036

NIF

A-83576173

Capital en circulación

2.489.418,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7891.9941.9762.4072.489

Nº de acciones (x 1.000)

632332329401415

Precio cierre período (euros)

7,84008,17008,31008,61008,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,81008,15008,4800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,81008,15008,4800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,54008,02008,3200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9512.7152.7363.4533.651

Volumen (miles de acciones)

14129937232

Efectivo (miles de euros)

1.0652.41725619280

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