BME MTF Equity | Ficha de ACACIA BONOMIX, SICAV,S.A.

ACACIA BONOMIX, SICAV,S.A.

29/08/2011

Fecha Valor Liq.

6,334750

Valor Liq.

28/10/2011

Fecha Precio Cierre

6,3300

Precio de Cierre

Excluido 31/10/2011

Imprimir Web

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/03/2010

Hora

Cierre

Últ.

6,5900

Ref.

6,5800

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

3.029

Efectivo (miles €)

19,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2011

Hora

Últ.

6,6106

Ref.

6,6121

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

5.255

Efectivo (miles €)

34,74

Valor

Nombre valor

ACACIA BONOMIX

Ticker

S0020

ISIN

ES0105301032

NIF

A-95024097

Capital en circulación

4.086.215,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ACACIA INVERSIONES SGIIC, SAU

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

CL ALBERTO ALCOCER 13, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 28/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.771	4.335	4.178	4.136	4.086
Nº de acciones (x 1.000)	954	867	836	827	817
Precio cierre período (euros)	6,2800	5,7200	6,5300	6,6600	6,3300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,2900	5,7300	6,4400	6,5900	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,2900	6,1300	6,4400	6,5900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,1700	5,7200	6,0000	6,5900	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.992	4.959	5.456	5.509	5.173
Volumen (miles de acciones)	154	112	92	14	10
Efectivo (miles de euros)	963	660	572	95	66

Hechos Relevantes y Avisos

2011

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).