ACERVO VALORES SICAV, S.A.

19/04/2018

Fecha Valor Liq.

1,010182

Valor Liq.

23/04/2018

Fecha Precio Cierre

1,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2013

Últ.

0,7400

Ref.

0,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/04/2018

Últ.

0,997400

Ref.

0,991100

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

25

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ACERVO VALORES

Ticker

S0027

ISIN

ES0105771036

NIF

A-61545877

Capital en circulación

4.593.489,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.464.149,00 Euros

Nominal

0,601012 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0634.7044.6024.5934.593

Nº de acciones (x 1.000)

6.7607.8277.6587.6437.643

Precio cierre período (euros)

0,89000,92000,94001,01001,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0167.2017.1987.7197.719

Volumen (miles de acciones)

711385169150

Efectivo (miles de euros)

629373152150

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