ACERVO VALORES SICAV, S.A.

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

1,003178

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7400

Ref.

0,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,000800

Ref.

0,993000

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ACERVO VALORES

Ticker

S0027

ISIN

ES0105771036

NIF

A-61545877

Capital en circulación

4.593.342,99 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.464.149,00 Euros

Nominal

0,601012 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0474.0634.7044.6024.593

Nº de acciones (x 1.000)

6.7346.7607.8277.6587.643

Precio cierre período (euros)

0,79000,89000,92000,94001,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,7458-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,7458-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,7458-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3206.0167.2017.1987.643

Volumen (miles de acciones)

16371138516915

Efectivo (miles de euros)

12362937315215

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