ACERVO VALORES SICAV, S.A.

17/07/2019

Fecha Valor Liq.

1,013997

Valor Liq.

19/07/2019

Fecha Precio Cierre

1,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2013

Últ.

0,7400

Ref.

0,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2019

Últ.

1,014100

Ref.

0,977600

Dif.(%)

3,73

Volumen (Acc.)

3.542.864

Efectivo (miles €)

3.592,78

Valor

Nombre valor

ACERVO VALORES

Ticker

S0027

ISIN

ES0105771036

NIF

A-61545877

Capital en circulación

2.464.149,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.464.149,00 Euros

Nominal

0,601012 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7044.6024.5934.5932.464

Nº de acciones (x 1.000)

7.8277.6587.6437.6434.100

Precio cierre período (euros)

0,92000,94001,01000,89001,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2017.1987.7196.8024.182

Volumen (miles de acciones)

3851691503.543

Efectivo (miles de euros)

3731521503.593

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