ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A.

17/10/2018

Fecha Valor Liq.

13,992680

Valor Liq.

19/10/2018

Fecha Precio Cierre

14,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2018

Últ.

14,099500

Ref.

14,152800

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA

Ticker

S3697

ISIN

ES0105862009

NIF

A-86649415

Capital en circulación

3.132.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8163.2023.2023.2383.133

Nº de acciones (x 1.000)

282320320324313

Precio cierre período (euros)

11,730011,750013,330014,330014,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3033.7624.2684.6404.386

Volumen (miles de acciones)

0390411

Efectivo (miles de euros)

0479050146

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