ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A.

14/02/2019

Fecha Valor Liq.

14,141288

Valor Liq.

18/02/2019

Fecha Precio Cierre

14,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/01/2019

Últ.

13,939800

Ref.

13,715500

Dif.(%)

1,64

Volumen (Acc.)

13.002

Efectivo (miles €)

181,25

Valor

Nombre valor

ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA

Ticker

S3697

ISIN

ES0105862009

NIF

A-86649415

Capital en circulación

2.999.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2023.2023.2383.1292.999

Nº de acciones (x 1.000)

320320324313300

Precio cierre período (euros)

11,750013,330014,330013,500014,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7624.2684.6404.2244.259

Volumen (miles de acciones)

39041113

Efectivo (miles de euros)

479050151181

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