ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A.

19/02/2020

Fecha Valor Liq.

16,184750

Valor Liq.

21/02/2020

Fecha Precio Cierre

16,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/02/2020

Hora

-

Últ.

15,7408

Ref.

15,3249

Dif.(%)

2,71

Volumen (Acc.)

3.600

Efectivo (miles €)

56,67

Valor

Nombre valor

ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA

Ticker

S3697

ISIN

ES0105862009

NIF

A-86649415

Capital en circulación

2.771.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2023.2383.1292.8082.772

Nº de acciones (x 1.000)

320324313281277

Precio cierre período (euros)

13,330014,330013,500015,600016,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2684.6404.2244.3804.463

Volumen (miles de acciones)

0411324

Efectivo (miles de euros)

05015146557

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