ACUARIO 98, S.A., SICAV

18/10/2018

Fecha Valor Liq.

10,514240

Valor Liq.

22/10/2018

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2018

Últ.

11,0000

Ref.

11,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/01/2018

Últ.

11,357000

Ref.

10,775300

Dif.(%)

5,40

Volumen (Acc.)

600

Efectivo (miles €)

6,81

Valor

Nombre valor

ACUARIO 98

Ticker

S0040

ISIN

ES0105896031

NIF

A-82043985

Capital en circulación

2.730.780,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8182.8182.8052.7342.731

Nº de acciones (x 1.000)

468468466454454

Precio cierre período (euros)

9,79009,930010,310011,050010,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,43009,910010,070011,020011,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,430010,770010,070011,020011,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,74009,91009,500010,300010,8000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5834.6484.8035.0194.808

Volumen (miles de acciones)

002121

Efectivo (miles de euros)

00211257

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