ADRASARO, SICAV, S.A.

18/10/2019

Fecha Valor Liq.

1,267102

Valor Liq.

22/10/2019

Fecha Precio Cierre

1,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,3100

Ref.

1,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/10/2019

Hora

-

Últ.

1,2699

Ref.

1,2745

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ADRASARO

Ticker

S3400

ISIN

ES0105993036

NIF

A-85177228

Capital en circulación

2.501.539,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5022.5012.5012.5012.502

Nº de acciones (x 1.000)

2.5022.5012.5012.5012.502

Precio cierre período (euros)

1,26001,21001,27001,16001,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,2900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,2900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,2900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1523.0273.1772.9023.177

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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