ADRASARO, SICAV, S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

1,212986

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

1,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Últ.

1,3100

Ref.

1,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/05/2018

Últ.

1,281500

Ref.

1,263700

Dif.(%)

1,41

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ADRASARO

Ticker

S3400

ISIN

ES0105993036

NIF

A-85177228

Capital en circulación

2.501.377,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE- MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5022.5022.5012.5012.501

Nº de acciones (x 1.000)

2.5022.5022.5012.5012.501

Precio cierre período (euros)

1,28001,26001,21001,27001,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,2900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,2900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,2900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2023.1523.0273.1773.052

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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