AFYON INVESTMENTS, SICAV, S.A.

03/12/2012

Fecha Valor Liq.

5,677357

Valor Liq.

05/12/2012

Fecha Precio Cierre

5,6800

Precio de Cierre

Excluido 06/12/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/05/2011

Últ.

5,5600

Ref.

5,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

70

Efectivo (miles €)

0,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/11/2012

Últ.

5,690800

Ref.

5,689900

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

2.026

Efectivo (miles €)

11,53

Valor

Nombre valor

AFYON INVESTMENTS

Ticker

S3220

ISIN

ES0106086038

NIF

A-64399132

Capital en circulación

6.005.065,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MERCADERS 9, 08184 PALAU SOLITA I PLEGAMANS

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0016.0016.0006.0066.005

Nº de acciones (x 1.000)

1.2001.2001.2001.2011.201

Precio cierre período (euros)

5,43005,49005,54005,58005,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,43005,47005,48005,5600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,43005,47005,48005,5600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,30005,45005,48005,5600-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5176.5896.6496.7036.822

Volumen (miles de acciones)

00022

Efectivo (miles de euros)

000913

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