AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

2,163549

Valor Liq.

14/08/2018

Fecha Precio Cierre

2,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/07/2018

Últ.

2,158400

Ref.

2,135900

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

25.000

Efectivo (miles €)

53,96

Valor

Nombre valor

AGALIA PATRIMONIO

Ticker

S1366

ISIN

ES0152849032

NIF

A-83662528

Capital en circulación

7.321.285,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7148.4387.5577.5497.321

Nº de acciones (x 1.000)

8.7148.4387.5577.5497.321

Precio cierre período (euros)

1,99002,06002,10002,17002,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.34017.38215.86916.38115.960

Volumen (miles de acciones)

1.2075571.119550228

Efectivo (miles de euros)

2.3721.1842.2931.166490

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