AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

13/02/2019

Fecha Valor Liq.

2,086671

Valor Liq.

15/02/2019

Fecha Precio Cierre

2,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/01/2019

Últ.

2,049400

Ref.

2,009300

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

AGALIA PATRIMONIO

Ticker

S1366

ISIN

ES0152849032

NIF

A-83662528

Capital en circulación

6.613.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

8.4387.5577.5496.6136.613

Nº de acciones (x 1.000)

8.4387.5577.5496.6136.613

Precio cierre período (euros)

2,06002,10002,17002,00002,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.38215.86916.38113.22613.755

Volumen (miles de acciones)

5571.1195509360

Efectivo (miles de euros)

1.1842.2931.1661.9450

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