AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

23/04/2018

Fecha Valor Liq.

2,157782

Valor Liq.

25/04/2018

Fecha Precio Cierre

2,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/04/2018

Últ.

2,143300

Ref.

2,214400

Dif.(%)

-3,21

Volumen (Acc.)

50.000

Efectivo (miles €)

107,17

Valor

Nombre valor

AGALIA PATRIMONIO

Ticker

S1366

ISIN

ES0152849032

NIF

A-83662528

Capital en circulación

7.498.925,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7148.4387.5577.5497.499

Nº de acciones (x 1.000)

8.7148.4387.5577.5497.499

Precio cierre período (euros)

1,99002,06002,10002,17002,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.34017.38215.86916.38116.198

Volumen (miles de acciones)

1.2075571.11955050

Efectivo (miles de euros)

2.3721.1842.2931.166107

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