AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

16/10/2019

Fecha Valor Liq.

8,545180

Valor Liq.

18/10/2019

Fecha Precio Cierre

8,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/06/2018

Hora

Cierre

Últ.

9,2500

Ref.

9,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/10/2019

Hora

-

Últ.

8,5529

Ref.

8,5746

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

23.529

Efectivo (miles €)

201,24

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

16.010.381,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

13.48513.96214.48217.27416.010

Nº de acciones (x 1.000)

2.1542.2302.3132.7592.558

Precio cierre período (euros)

8,79009,03009,14008,70008,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,71008,96009,16009,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,71008,96009,16009,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,61008,75009,06009,2500-  

Capitalización (Miles de Euros)

18.93520.14021.14424.00721.867

Volumen (miles de acciones)

419215377638215

Efectivo (miles de euros)

3.6771.8863.4385.8571.873

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