AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

16/11/2018

Fecha Valor Liq.

8,946410

Valor Liq.

19/11/2018

Fecha Precio Cierre

8,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/06/2018

Últ.

9,2500

Ref.

9,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/11/2018

Últ.

9,060600

Ref.

9,024500

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

11.270

Efectivo (miles €)

102,11

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

17.464.085,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/11

Capital admitido (Miles de Euros)

11.58013.48513.96214.48217.464

Nº de acciones (x 1.000)

1.8502.1542.2302.3132.790

Precio cierre período (euros)

8,62008,79009,03009,14008,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,60008,71008,96009,16009,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,65008,71008,96009,16009,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,57008,61008,75009,06009,2500

Capitalización (Miles de Euros)

15.94618.93520.14021.14424.969

Volumen (miles de acciones)

458419215377607

Efectivo (miles de euros)

3.9463.6771.8863.4385.590

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