AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

21/02/2019

Fecha Valor Liq.

8,862610

Valor Liq.

22/02/2019

Fecha Precio Cierre

8,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/06/2018

Últ.

9,2500

Ref.

9,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/02/2019

Últ.

8,841900

Ref.

8,844200

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

3.380

Efectivo (miles €)

29,89

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

17.296.236,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

13.48513.96214.48217.27417.296

Nº de acciones (x 1.000)

2.1542.2302.3132.7592.763

Precio cierre período (euros)

8,79009,03009,14008,70008,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,71008,96009,16009,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,71008,96009,16009,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,61008,75009,06009,2500-  

Capitalización (Miles de Euros)

18.93520.14021.14424.00724.452

Volumen (miles de acciones)

4192153776386

Efectivo (miles de euros)

3.6771.8863.4385.85753

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