AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

21/05/2018

Fecha Valor Liq.

9,304270

Valor Liq.

22/05/2018

Fecha Precio Cierre

9,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/06/2017

Últ.

9,1600

Ref.

9,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/05/2018

Últ.

9,320600

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2.240

Efectivo (miles €)

20,88

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

14.865.165,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

11.58013.48513.96214.48214.865

Nº de acciones (x 1.000)

1.8502.1542.2302.3132.375

Precio cierre período (euros)

8,62008,79009,03009,14009,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,60008,71008,96009,1600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,65008,71008,96009,1600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,57008,61008,75009,0600-  

Capitalización (Miles de Euros)

15.94618.93520.14021.14422.084

Volumen (miles de acciones)

458419215377126

Efectivo (miles de euros)

3.9463.6771.8863.4381.155

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