AIDT CORPORATE, SICAV, S.A.

09/11/2018

Fecha Valor Liq.

5,615235

Valor Liq.

13/11/2018

Fecha Precio Cierre

5,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/11/2018

Últ.

5,612800

Ref.

5,664300

Dif.(%)

-0,91

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AIDT CORPORATE

Ticker

S3699

ISIN

ES0107495006

NIF

A-86746575

Capital en circulación

6.118.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/11

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0017.0017.0016.2066.119

Nº de acciones (x 1.000)

1.4001.4001.4001.2411.224

Precio cierre período (euros)

5,30005,40005,63005,75005,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4217.5617.8837.1376.914

Volumen (miles de acciones)

002013917

Efectivo (miles de euros)

00112787100

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