ALBAR2014 FINANCE, SICAV, S.A.

20/04/2018

Fecha Valor Liq.

1,114416

Valor Liq.

24/04/2018

Fecha Precio Cierre

1,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/01/2018

Últ.

1,133500

Ref.

1,125700

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ALBAR2014 FINANCE

Ticker

S3865

ISIN

ES0107642003

NIF

A-66292046

Capital en circulación

17.184.658,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

8.68114.06716.83217.18517.185

Nº de acciones (x 1.000)

8.68114.06716.83217.18517.185

Precio cierre período (euros)

1,00001,02001,10001,13001,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.68114.34818.51619.41919.247

Volumen (miles de acciones)

6.1815.3862.7663520

Efectivo (miles de euros)

6.1435.7353.0043990

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