MaB | Ficha de ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A.

ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A.

18/04/2018

Fecha Valor Liq.

10,189569

Valor Liq.

20/04/2018

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2015

Últ.

9,8100

Ref.

9,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/03/2018

Últ.

10,145700

Ref.

10,185600

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALCLANO DE LA LUZ

Ticker

S4024

ISIN

ES0108003007

NIF

A-87187993

Capital en circulación

18.287.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018 hasta el 20/04
Capital admitido (Miles de Euros)	9.051	9.051	18.288	18.288
Nº de acciones (x 1.000)	905	905	1.829	1.829
Precio cierre período (euros)	9,8200	9,9800	10,2200	10,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,8000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,0300	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,7800	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.888	9.033	18.690	18.654
Volumen (miles de acciones)	0	0	924	0
Efectivo (miles de euros)	1	2	9.393	0

08/03/2018 16:33 ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ALCLANO DE LA LUZ, SICAV S.A. S4024 (202 KB)

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