ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A.

18/10/2018

Fecha Valor Liq.

9,965830

Valor Liq.

22/10/2018

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2015

Últ.

9,8100

Ref.

9,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2018

Últ.

10,039200

Ref.

10,145700

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

29.943

Efectivo (miles €)

300,60

Valor

Nombre valor

ALCLANO DE LA LUZ

Ticker

S4024

ISIN

ES0108003007

NIF

A-87187993

Capital en circulación

17.988.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0519.05118.28817.989

Nº de acciones (x 1.000)

9059051.8291.799

Precio cierre período (euros)

9,82009,980010,22009,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,8000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,0300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,7800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.8889.03318.69017.899

Volumen (miles de acciones)

0092430

Efectivo (miles de euros)

129.393301

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