MaB | Ficha de ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A.

ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A.

15/05/2019

Fecha Valor Liq.

10,071001

Valor Liq.

17/05/2019

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2015

Últ.

9,8100

Ref.

9,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/02/2019

Últ.

9,968100

Ref.

9,927900

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALCLANO DE LA LUZ

Ticker

S4024

ISIN

ES0108003007

NIF

A-87187993

Capital en circulación

17.988.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 17/05
Capital admitido (Miles de Euros)	9.051	9.051	18.288	17.989	17.988
Nº de acciones (x 1.000)	905	905	1.829	1.799	1.799
Precio cierre período (euros)	9,8200	9,9800	10,2200	9,8500	10,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,8000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,0300	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,7800	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.888	9.033	18.690	17.719	18.168
Volumen (miles de acciones)	0	0	924	30	0
Efectivo (miles de euros)	1	2	9.393	301	0

08/03/2018 16:33 ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ALCLANO DE LA LUZ, SICAV S.A. S4024 (202 KB)

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