MaB | Ficha de ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A.

ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A.

13/06/2019

Fecha Valor Liq.

6,625419

Valor Liq.

17/06/2019

Fecha Precio Cierre

6,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2018

Últ.

6,4000

Ref.

6,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/06/2019

Últ.

6,625400

Ref.

6,625700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALEKOS INVESTMENT

Ticker

S0105

ISIN

ES0107932032

NIF

A-17646811

Capital en circulación

3.726.444,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UNIGEST

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL BOLSA 4, 29015 MALAGA

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 17/06
Capital admitido (Miles de Euros)	3.290	3.290	2.628	2.628	3.726
Nº de acciones (x 1.000)	548	548	438	438	621
Precio cierre período (euros)	6,5500	6,5600	6,7300	6,2500	6,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,4600	6,5100	6,7000	6,4000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,6900	6,5800	6,7000	6,8000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,4600	6,5100	6,5300	6,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.592	3.597	2.948	2.737	4.099
Volumen (miles de acciones)	0	0	110	0	184
Efectivo (miles de euros)	0	0	744	0	1.222

Hechos Relevantes y Avisos

19/02/2019 11:24 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (81 KB)

21/10/2014 19:25 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de envío de valor liquidativo a D+2 en ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. S0105 (36 KB)

07/11/2011 18:06 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Cambio de fecha de liquidativo a D+1 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. S0105 (111 KB)

04/12/2007 12:00 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: ALEKOS INVESTMENT,SICAV, S.A.S0105

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