MaB | Ficha de ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A.

ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A.

09/08/2018

Fecha Valor Liq.

6,655720

Valor Liq.

13/08/2018

Fecha Precio Cierre

6,6500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2018

Últ.

6,6000

Ref.

6,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2017

Últ.

6,741300

Ref.

6,611500

Dif.(%)

1,96

Volumen (Acc.)

110.360

Efectivo (miles €)

743,97

Valor

Nombre valor

ALEKOS INVESTMENT

Ticker

S0105

ISIN

ES0107932032

NIF

A-17646811

Capital en circulación

2.627.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 13/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.290	3.290	3.290	2.628	2.628
Nº de acciones (x 1.000)	548	548	548	438	438
Precio cierre período (euros)	6,4300	6,5500	6,5600	6,7300	6,6500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,3700	6,4600	6,5100	6,7000	6,5500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,3700	6,6900	6,5800	6,7000	6,8000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,2600	6,4600	6,5100	6,5300	6,5500
Capitalización (Miles de Euros)	3.526	3.592	3.597	2.948	2.913
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	110	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	744	0

Hechos Relevantes y Avisos

21/10/2014 19:25 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de envío de valor liquidativo a D+2 en ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. S0105 (36 KB)

07/11/2011 18:06 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Cambio de fecha de liquidativo a D+1 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. S0105 (111 KB)

04/12/2007 12:00 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: ALEKOS INVESTMENT,SICAV, S.A.S0105

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