ALFAGON 1, SICAV, S.A.

17/07/2018

Fecha Valor Liq.

14,697863

Valor Liq.

19/07/2018

Fecha Precio Cierre

14,7000

Precio de Cierre

Excluido 20/07/2018

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/08/2015

Últ.

15,7100

Ref.

15,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2018

Últ.

15,163600

Ref.

15,269700

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

550

Efectivo (miles €)

8,34

Valor

Nombre valor

ALFAGON 1

Ticker

S0116

ISIN

ES0108020035

NIF

A-80184641

Capital en circulación

2.873.948,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.940,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.094,00 Euros

Nominal

3,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ESFERA CAPITAL GESTION SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

VELAZQUEZ 50, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6202.8923.2023.0772.874

Nº de acciones (x 1.000)

782863956919858

Precio cierre período (euros)

15,430015,360015,670015,420014,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,440015,6900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,470015,6900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,440015,5400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.06513.25914.97714.16512.611

Volumen (miles de acciones)

081345163133

Efectivo (miles de euros)

01.2555.2842.5212.069

Hechos Relevantes y Avisos

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