ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A.

20/02/2019

Fecha Valor Liq.

1,548548

Valor Liq.

22/02/2019

Fecha Precio Cierre

1,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2014

Últ.

1,4200

Ref.

1,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/01/2019

Últ.

1,449100

Ref.

1,441000

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

202

Efectivo (miles €)

0,29

Valor

Nombre valor

ALFIVAL XXI INVERSIONES

Ticker

S0114

ISIN

ES0108017031

NIF

A-83034207

Capital en circulación

2.405.738,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.212.150,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4052.4052.4062.406

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.4052.4052.4062.406

Precio cierre período (euros)

1,50001,52001,56001,44001,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6063.6553.7523.4653.705

Volumen (miles de acciones)

01020

Efectivo (miles de euros)

02030

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