MaB | Ficha de ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A.

ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A.

20/05/2019

Fecha Valor Liq.

1,546669

Valor Liq.

22/05/2019

Fecha Precio Cierre

1,5600

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2014

Últ.

1,4200

Ref.

1,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2019

Últ.

1,559000

Ref.

1,552700

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

48.000

Efectivo (miles €)

74,83

Valor

Nombre valor

ALFIVAL XXI INVERSIONES

Ticker

S0114

ISIN

ES0108017031

NIF

A-83034207

Capital en circulación

2.453.726,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.212.150,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 22/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.404	2.405	2.405	2.406	2.454
Nº de acciones (x 1.000)	2.404	2.405	2.405	2.406	2.454
Precio cierre período (euros)	1,5000	1,5200	1,5600	1,4400	1,5600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.606	3.655	3.752	3.465	3.828
Volumen (miles de acciones)	0	1	0	2	48
Efectivo (miles de euros)	0	2	0	3	75

Hechos Relevantes y Avisos

26/11/2018 16:36 ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en ALFIVAL XXI INVERSIONES SICAV S.A. S0114 (197 KB)

15/03/2016 12:06 ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso Aviso: ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. Sustitución de entidad Gestora, Compensador, Depositario y Domicilio. (26 KB)

30/04/2012 18:02 ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora, depositario, compensador liquidador y domicilio en ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. S0114 (65 KB)

24/05/2011 12:19 ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Rebasado capital mínimo estatutario se mantiene la contrapartida en ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV, S.A. S0114 (127 KB)

06/07/2010 14:10 ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio a D+2 en ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. S0114 (112 KB)

03/03/2008 12:00 ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora ALFIVAL XXI INVERSIONES SICAV, S0114 (24 KB)

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