ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A.

12/11/2018

Fecha Valor Liq.

1,520800

Valor Liq.

14/11/2018

Fecha Precio Cierre

1,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2014

Últ.

1,4200

Ref.

1,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/11/2018

Últ.

1,520800

Ref.

1,528400

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALFIVAL XXI INVERSIONES

Ticker

S0114

ISIN

ES0108017031

NIF

A-83034207

Capital en circulación

2.405.292,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.212.150,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.4042.4052.4052.405

Precio cierre período (euros)

1,46001,50001,52001,56001,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,4200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,4200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,4200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5103.6063.6553.7523.680

Volumen (miles de acciones)

00101

Efectivo (miles de euros)

00201

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