MaB | Ficha de ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A.

ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A.

12/11/2018

Fecha Valor Liq.

1,520800

Valor Liq.

14/11/2018

Fecha Precio Cierre

1,5300

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2014

Últ.

1,4200

Ref.

1,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/11/2018

Últ.

1,520800

Ref.

1,528400

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALFIVAL XXI INVERSIONES

Ticker

S0114

ISIN

ES0108017031

NIF

A-83034207

Capital en circulación

2.405.292,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.212.150,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 14/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.404	2.404	2.405	2.405	2.405
Nº de acciones (x 1.000)	2.404	2.404	2.405	2.405	2.405
Precio cierre período (euros)	1,4600	1,5000	1,5200	1,5600	1,5300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,4200	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,4200	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,4200	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.510	3.606	3.655	3.752	3.680
Volumen (miles de acciones)	0	0	1	0	1
Efectivo (miles de euros)	0	0	2	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

15/03/2016 12:06 ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso Aviso: ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. Sustitución de entidad Gestora, Compensador, Depositario y Domicilio. (26 KB)

30/04/2012 18:02 ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora, depositario, compensador liquidador y domicilio en ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. S0114 (65 KB)

24/05/2011 12:19 ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Rebasado capital mínimo estatutario se mantiene la contrapartida en ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV, S.A. S0114 (127 KB)

06/07/2010 14:10 ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio a D+2 en ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. S0114 (112 KB)

03/03/2008 12:00 ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora ALFIVAL XXI INVERSIONES SICAV, S0114 (24 KB)

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