ALGEBRA 64 AUREA, SICAV, S.A.

16/05/2019

Fecha Valor Liq.

1,295821

Valor Liq.

17/05/2019

Fecha Precio Cierre

1,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/12/2017

Últ.

1,2600

Ref.

1,2700

Dif.(%)

-0,79

Volumen (Acc.)

12.000

Efectivo (miles €)

15,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2019

Últ.

1,295800

Ref.

1,292900

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

1.900

Efectivo (miles €)

2,46

Valor

Nombre valor

ALGEBRA 64 AUREA

Ticker

S3832

ISIN

ES0175472002

NIF

A-66250929

Capital en circulación

2.081.377,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8483.8403.9122.9142.081

Nº de acciones (x 1.000)

3.8483.8403.9122.9142.081

Precio cierre período (euros)

0,98001,19001,27001,17001,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,2600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,2600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,2600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7714.5694.9693.4102.685

Volumen (miles de acciones)

5611941879764.641

Efectivo (miles de euros)

5992162331.2486.018

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