ALGORA HOWEA, SICAV, S.A.

28/12/2012

Fecha Valor Liq.

10,305253

Valor Liq.

09/01/2013

Fecha Precio Cierre

10,3100

Precio de Cierre

Excluido 10/01/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/09/2010

Hora

Cierre

Últ.

10,9000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.835

Efectivo (miles €)

20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/12/2012

Hora

-

Últ.

10,5010

Ref.

10,5218

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALGORA HOWEA

Ticker

S0118

ISIN

ES0108161037

NIF

A-83526830

Capital en circulación

2.404.242,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 9/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6633.1432.5652.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

444524427401401

Precio cierre período (euros)

10,100011,28009,860010,440010,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,110010,9000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,140010,9000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,330010,0300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4825.9084.2154.1834.131

Volumen (miles de acciones)

2222001812210

Efectivo (miles de euros)

2.1522.0391.8772.2490

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