AMA 899, SICAV,S.A.

20/02/2019

Fecha Valor Liq.

0,574768

Valor Liq.

22/02/2019

Fecha Precio Cierre

0,5750

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Últ.

7,0800

Ref.

7,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/01/2019

Últ.

8,223000

Ref.

8,269500

Dif.(%)

-0,56

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AMA 899

Ticker

S0155

ISIN

ES0109151037

NIF

A-82135823

Capital en circulación

2.401.650,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.035,88 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,58 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0465.8852.9832.4022.402

Nº de acciones (x 1.000)

1.006979496400400

Precio cierre período (euros)

8,22008,28008,44008,20000,5750

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.2698.1074.1883.277230

Volumen (miles de acciones)

5628490970

Efectivo (miles de euros)

4552244.1218200

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