ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

15/05/2019

Fecha Valor Liq.

7,079532

Valor Liq.

17/05/2019

Fecha Precio Cierre

7,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2013

Últ.

5,4700

Ref.

5,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.610

Efectivo (miles €)

14,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/03/2019

Últ.

7,077300

Ref.

7,061900

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ANITRAM CARTERA DE VALORES

Ticker

S3625

ISIN

ES0165325004

NIF

A-86436417

Capital en circulación

50.715.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

35.22450.72450.72450.71550.715

Nº de acciones (x 1.000)

7.04510.14510.14510.14310.143

Precio cierre período (euros)

6,60006,56007,28006,25007,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

46.49566.55073.85463.39471.508

Volumen (miles de acciones)

3153.100020

Efectivo (miles de euros)

2.03917.6360130

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